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2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:002628                                     证券简称:成都路桥                              公告编号2015-041

 

 

成都市路桥工程股份有限公司

2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、募集资金基本情况

    () 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可〔20111529号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,200万股,发行价为每股人民币20.00元,共计募集资金84,000万元,坐扣承销和保荐费用6,300万元后的募集资金为77,700万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2011111日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用873.16万元后,公司本次募集资金净额为76,826.84万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健正信验[2011] 综字第040025号)。

2.公开增发

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013949号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,567.57万股,发行价为每股人民币9.25元,共计募集资金70,000.00万元,坐扣承销和保荐费用1,707.57万元后的募集资金为68,292.43万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于201381日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用375.55万元后,公司本次募集资金净额为67,916.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2013]11-11号)。

() 募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行

2015年上半年公司使用募集资金113.04万元,累计使用募集资金67,238.11万元。截至 2015 6 30日,募集资金余额为人民币9,795.19万元。根据第四届董事会第十九次会议及2014年年度股东大会相关决议,公司终止了购买施工设备募投项目,并将剩余募集资金永久性补充流动资金,同时注销募集资金账户。

截止2015630日,上述募集资金尚未从专户转出,部分募集资金专户已注销。

2.公开增发

公司以前年度累计已使用募集资金58,158.92万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为93.43万元。 2015年上半年度实际使用募集资金3,387.91万元,2015年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.78万元;累计已使用募集资金61,546.83万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为106.21万元。

截至 2015 6 30日,募集资金余额为人民币6,476.25万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)

二、募集资金存放和管理情况

() 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《成都市路桥工程股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储。

 () 募集资金专户存储情况

截至2015630日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行

银行账号

募集资金余额

 

浙商银行股份有限公司成都分行

6510000010120100356659

97,951,951.32

首次公开发行

成都银行股份有限公司琴台支行

1001300000041400

首次公开发行(注)

中国建设银行股份有限公司成都第三支行

51001436308051514024

首次公开发行

(注)

交通银行股份有限公司成都武侯支行

511615017018010177154

首次公开发行

(注)

浙商银行股份有限公司成都分行

6510000010120100447206

37,995.06

公开增发

成都银行股份有限公司琴台支行

1001300000223681

17,846,966.28

公开增发

中国建设银行股份有限公司成都第三支行

510014336308059887766

8,131,530.76

公开增发

交通银行股份有限公司四川省分行

511615017018010211889

26,143,050.45

公开增发

中国民生银行股份有限公司成都分行

637668888

12,602,987.41

公开增发

   

 

162,714,481.28

 

注:根据第四届董事会第十九次会议决议,上述募集资金专户在报告期内已做销户处理。浙商银行IPO专户在2015813日做销户处理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

() 募集资金使用情况对照表

首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

公开增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件2

() 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

() 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,经2014年年度股东大会审议通过,公司终止购买施工设备募投项目,并将剩余募集资金永久补充公司流动资金,用于公司生产经营,以提高资金使用效率。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.首次公开发行募集资金使用情况对照表

2.公开增发募集资金使用情况对照表

 

 

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日


附件1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

20151-6

编制单位:成都市路桥工程股份有限公司                                                                                                                                                         单位:人民币万元

募集资金总额

76,826.84

本年度投入募集资金总额

113.04

报告期内变更用途的募集资金总额[1]

9,795.19

已累计投入募集资金总额

67,238.11

累计变更用途的募集资金总额

9,795.19

累计变更用途的募集资金总额比例

12.74%

承诺投资项目

和超募资金投向

是否

已变更项目

(含部分变更)

募集资金

承诺投资总额

调整后

投资总额

(1)

本年度

投入金额

截至期末

累计投入金额

(2)

截至期末

投资进度(%)

(3)(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日期

本年度

实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生

重大变化

承诺投资项目

 

1.购买施工设备项目

16,854.50

16,854.50

113.04

7,265.77

43.11

201310

262.26

2

2.补充公路工程施工业务运营资金项目

14,000.00

14,000.00

 

14,000.00

100.00

不适用

374.50

承诺投资项目

小计

 

30,854.50

30,854.50

113.04

21,265.77

68.92

 

636.76

 

 

超募资金投向

 

1.归还银行贷款

 

16,000.00

16,000.00

 

16,000.00

100.00

2.补充流动资金

 

29,972.34

29,972.34

 

29,972.34

100.00

超募资金投向小 

 

45,972.34

45,972.34

 

45,972.34

45,972.34

 

 

 

 

 

76,826.84

76,826.84

113.04

67,238.11

 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

 

项目可行性发生重大变化的情况说明

购买施工设备募投项目原计划完成时间为20131031日,项目实际实施进度未能达到计划进度的50%。原因为近年公司的项目中标额有所下降,主业出现一定程度的萎缩,公司施工机械使用率下降,部分前期购置的施工设备出现闲置。具体详见2015414日巨潮资讯网《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2015-018

超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司首次公开发行股票募集资金净额768,268,442.00元,扣除计划募集资金金额308,545,000.00元后,超额募集资金459,723,442.00元。超募资金使用情况如下:1、经20111114日召开的公司第三届董事会第十次会议批准,公司使用超募资金16,000万元偿还银行贷款,详见巨潮资讯网20111115日《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》(公告编号:2011-002)。2、经20111216日召开的公司第三届董事会第十一次会议批准,公司使用超募资金15,184万元永久性补充流动资金,详见巨潮资讯网20111219日《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2011-019)。3、经2012217日公司第三届董事会第十二次会议批准,公司使用超募资金14,788.34万元永久性补充流动资金,详细见巨潮资讯网2012218日《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2012-005)。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

20111114日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用16,078.85万元募投资金置换前期已投入募投项目的自筹资金,其中购买施工设备项目置换2,078.85万元,补充营运资金项目置换14,000.00万元。相关内容详见20111114日巨潮资讯网《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2011-001)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、经2012217日公司第三届董事会第十二次会议批准,公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,自2012217日起至2012816日止。公司已于2012814日将7,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2、经2012828日公司第三届董事会第十九次会议批准,公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月,自2012828日起至2013227日止。公司已于2013225日归还上述款项。

3、经201335日公司第三届董事会第二十四次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批准,同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月,公司已于201434日归还上述款项。

4、经201459日公司2014年第一次临时股东大会《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批准,公司使用不超过9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月,公司已于201547日归还上述款项。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

根据2014年年度股东大会决议,公司终止购买施工设备募投项目,尚未使用的募集资金永久性补充流动资金

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

 

1:经2014年年度股东大会审议通过,公司终止了“购买施工设备”募投项目,将剩余资金永久性补充流动该资金,未实施其他具体项目。

2:截至2015630日公司累计投入购买施工设备项目7,265.77万元。根据2014年年度股东大会决议,公司终止购买施工设备募投项目。


附件2

公开增发募集资金使用情况对照表

20151-6

编制单位:成都市路桥工程股份有限公司                                                                                                                                                         单位:人民币万元

募集资金总额

67,916.88

本年度投入募集资金总额

3,387.91

报告期内变更用途的募集资金总额

-

已累计投入募集资金总额

61,546.83

累计变更用途的募集资金总额

-

累计变更用途的募集资金总额比例

-

承诺投资项目

和超募资金投向

是否

已变更项目

(含部分变更)

募集资金

承诺投资总额

调整后

投资总额

(1)

本年度

投入金额

截至期末

累计投入金额

(2)

截至期末

投资进度(%)

(3)(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日期

本年度

实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生

重大变化

承诺投资项目

 

1. 元华路南延线投融资建设

70,000.00

70,000.00

3,387.91

61,546.83

87.92

2015.12.31

410.47

不适用

承诺投资项目

小计

 

70,000.00

70,000.00

3,387.91

61,546.83

87.92

 

410.47

 

 

 

70,000.00

70,000.00

3,387.91

61,546.83

410.47

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2013731日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为35,543.29万元。根据深圳证劵交易所《深圳证劵交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定,公司以募集资金35,543.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

存放在募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

 

 

 

 

 

 

 

 

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