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2015年半年度报告

成都市路桥工程股份有限公司

2015年半年度报告

 201508


第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司负责人周维刚、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家相声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意风险!



释义

释义项

释义内容

成都路桥、公司、本公司

成都市路桥工程股份有限公司

道诚力公司

四川省道诚力实业投资有限责任公司

BT

建设-移交(Build-Transfer),即政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资,具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成,经业主组织竣工验收合格后,资产交付业主,业主根据回购协议分期向投资人支付资金。

BOT

建设-经营-移交(Build-Operate-Transfer),即政府通过契约授予企业一定期限的特许经营权,许可其融资建设和经营特定的公用基础设施,并准许其向用户收取特定的费用或出售产品以清偿贷款,回收投资并赚取利润;特许权期限届满时,该基础设施无偿移交给政府。

EPC

设计、采购、施工总承包(EngineeringProcurementConstruction),即工程总承包的企业受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。

报告期

201511日至2015630

元、万元

人民币元、人民币万元


第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称

成都路桥

股票代码

002628

股票上市证券交易所

深圳证券交易所

公司的中文名称

成都市路桥工程股份有限公司

公司的中文简称(如有)

成都路桥

公司的外文名称(如有)

Chengdu Road & Bridge Engineering Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)

CDLQ

公司的法定代表人

周维刚

二、联系人和联系方式

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

 

张磊

联系地址

 

四川省成都市武侯区武科东四路11

电话

 

028-85003688

传真

 

028-85003588

电子信箱

 

zqb@cdlq.com

注:董事会秘书职责暂由董事长周维刚履行。

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2014年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2014年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参见2014年年报。


第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(元)

522,735,870.34

795,997,713.62

-34.33%

归属于上市公司股东的净利润(元)

11,137,621.07

32,982,626.77

-66.23%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

5,184,772.81

33,898,590.95

-84.71%

经营活动产生的现金流量净额(元)

-91,679,081.15

-29,614,900.21

-209.57%

基本每股收益(元/股)

0.02

0.04

-50.00%

稀释每股收益(元/股)

0.02

0.04

-50.00%

加权平均净资产收益率

0.42%

1.29%

-0.87%

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

6,051,278,630.34

6,298,154,986.31

-3.92%

归属于上市公司股东的净资产(元)

2,606,613,449.47

2,632,528,158.34

-0.98%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位:元

项目

金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

364,192.77

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

6,355,000.00

 

委托他人投资或管理资产的损益

230,535.56

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

62,242.67

 

减:所得税影响额

1,059,122.74

 

合计

5,952,848.26

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第四节 董事会报告

一、概述

上半年,在国家稳增长、促改革、调结构、惠民生的政策引导下,建筑行业发展格局发生深刻变化,国家的重大项目投资集中在铁路基建、轨道交通和藏区公路建设项目上,公路及市政传统施工项目和传统投资类项目数量持续减少,各级政府转而推出各类PPP合作项目以吸引社会资本投资,行业竞争呈现愈演愈烈的局面。受此影响,公司上半年中标项目数量大幅减少,加之政府征地拆迁进度缓慢等因素限制,应开工未开工项目数量占比增加,公司上半年产值目标完成不理想;同时,公司内部改革持续推进,分子公司职能重塑工作进入关键期,由于分子公司经营管理模式的调整,对公司生产经营也产生一定影响。报告期内,管理层积极协调推进宜宾至威信高速公路BOT项目,因该项目投资体量较大,公司启动该项目面临较大的资金缺口,截止报告期末宜威高速BOT项目尚未实质性开工。

面对市场环境的变化和企业持续发展的需要,公司董事会和经营层采取多项措施扭转发展不利局面,一是加快研究参与PPP项目建设,积极与各级政府接洽,审慎选择项目标的,目前PPP项目已有所斩获;二是加快推进内部各项改革,全力推进分子公司职能重塑,不断提升基层单位经营管理能力;三是加快内部资源整合,加大欠款清收力度,努力为对外投资建设打下坚实基础。上述多项举措的实施,增强了企业发展的内生动力,也确保了公司的稳定发展局面。但受主客观因素影响,收入利润等主要财务指标同比出现下滑。报告期内,公司实现项目中标9.2亿元,实现营业收入5.23亿元,同比下降34.33%,实现归属于上市公司股东的净利润1,113.76万元,同比下降66.23%。报告期末,公司总资产60.51亿元,同比下降3.92%,净资产26.06亿元,同比下降0.98%

二、主营业务分析

公司主营业务为公路、桥梁、隧道工程的建筑施工。报告期内,公司的主营业务、利润来源、利润构成未发生重大变化。

 

主要财务数据同比变动情况

单位:元

 

本报告期

上年同期

同比增减

变动原因

营业收入

522,735,870.34

795,997,713.62

-34.33%

本期在建项目较少,致使工程施工收入减少所致

营业成本

451,446,516.38

671,912,937.90

-32.81%

 

管理费用

24,288,939.30

31,956,353.78

-23.99%

主要为办公差旅费等行政开支减少所致

财务费用

29,218,756.56

51,107,330.39

-42.83%

偿还银行贷款,利息支出减少所致

所得税费用

2,486,884.29

11,677,492.69

-78.70%

利润总额减少及企业所得税率由25%减计为15%所致

经营活动产生的现金流量净额

-91,679,081.15

-29,614,900.21

-209.57%

本期项目收回工程款低于上期所致

投资活动产生的现金流量净额

-110,968,592.35

430,765,172.22

-125.76%

上期收回元华路拆迁资金,致使上期比较基数较高

筹资活动产生的现金流量净额

-115,893,123.61

-696,377,302.89

83.36%

本期偿还债务支付现金较少所致

现金及现金等价物净增加额

-318,540,797.11

-295,227,030.88

-7.90%

 

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

三、主营业务构成情况

单位:元

 

营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业

工程施工收入

512,533,754.84

442,878,161.51

13.59%

-35.34%

-33.87%

-1.92%

租赁收入

3,931,607.76

3,224,958.95

17.97%

155.80%

132.26%

8.31%

检测费收入

5,954,676.58

4,785,576.92

19.63%

349.13%

1051.48%

-49.02%

交通设施销售收入

315,831.16

557,819.00

-76.62%

-21.40%

41.90%

-78.79%

分产品

公路项目

444,948,855.91

382,291,758.76

14.08%

-10.14%

-10.85%

0.68%

市政项目

60,405,649.46

53,127,023.28

12.05%

-78.34%

-76.42%

-7.13%

桥梁项目

0.00

576,996.15

 

-100.00%

-93.53%

-16.93%

其他

17,381,364.97

15,450,738.19

11.11%

55.56%

74.79%

-9.78%

分地区

四川省内

469,788,762.11

417,216,686.05

11.19%

-29.53%

-26.77%

-3.35%

四川省外

52,947,108.23

34,229,830.33

35.35%

-59.04%

-66.51%

14.42%

四、核心竞争力分析

作为成都市及四川省路桥建设行业的龙头企业之一,公司的竞争优势体现在以下几个方面:

1、区位优势

公司的主要业务集中在四川省内。四川省打造成西部综合交通枢纽、强化成都作为西部中心交通枢纽、四川省城镇化的快速推进是四川未来交通建设发展的重点,公司在成都市的公路建筑市场拥有较高的份额,在四川省内的公路建筑市场的份额也位居前列,因此四川省公路建设的高速发展和城镇化的快速推进给公司带来前所未有的发展契机。

2、资质优势

公路工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级,不同资质决定了建筑施工企业可承接工程规模的大小。公司是省内少数资质涵盖面最广的承包商之一,公司目前拥有的资质如下:

总承包

专业承包

 

1

公路工程施工总承包壹级

桥梁工程专业承包壹级

 

2

公路路面工程专业承包壹级

 

3

公路路基工程专业承包壹级

 

4

市政公用工程施工总承包壹级

公路交通工程专业承包交通安全设施资质

 

5

隧道工程专业承包壹级

 

公司的资质覆盖了路桥建筑领域的所有资质类别且等级多为一级,这意味着公司可以承包工程的范围要远远大于其他不具有相关资质或资质等级较低的竞争对手,而且由于四川省内多数公路项目也包含了桥梁和隧道的修筑,业主往往会要求竞标单位具有复合资质,这也将许多建筑企业排除在公司的竞争范围之外。

3、精确化管理优势

公司从2006年开始实行精确化管理,对各种工程成本支出及工程施工进行有效的过程控制。精确化管理在成本效益和技术质量两个方面提供了巨大竞争优势。路面专业施工与桥梁专业施工已经成为公司最具竞争优势的专业领域,在为公司赢得质量口碑的同时也创造了良好的经济效益及社会效益。克服了地域分散等行业特性的全方位的信息化精确管理,使得公司在工程施工管理、机料管理、人力资源管理等诸多方面取得了良好的经济效益。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

1)对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

2)持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

3)证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

4)持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

1)委托理财情况

适用 不适用

单位:万元

受托人名称

关联关系

是否关联交易

产品类型

委托理财金额

起始日期

终止日期

报酬确定方式

本期实际收回本金金额

计提减值准备金额(如有)

预计收益

报告期实际损益金额

民生银行

保本型

4,000

20150208

20150311

按合同约定收取

4,000

 

15.73

15.73

平安银行

保本型

5,000

20150430

20151029

按合同约定收取

400

 

98.63

 

中信银行

保本型

5,000

20150506

20151105

按合同约定收取

0

 

98.63

0.44

民生银行

保本型

5,000

20150529

20150702

按合同约定收取

0

 

18.46

2.03

民生银行

保本型

400

20150402

20150511

按合同约定收取

0

 

4.86

4.86

合计

19,400

--

--

--

4,400

 

236.31

23.06

委托理财资金来源

自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金额

 

涉诉情况(如适用)

不适用

委托理财审批董事会公告披露日期(如有)

20150415

委托理财审批股东会公告披露日期(如有)

 

2)衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

3)委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

1IPO募集资金使用情况

3.1.1   IPO募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元

募集资金总额

76,826.84

报告期投入募集资金总额

113.04

已累计投入募集资金总额

67,238.11

报告期内变更用途的募集资金总额

9,795.19

累计变更用途的募集资金总额

9,795.19

累计变更用途的募集资金总额比例

12.74%

募集资金总体使用情况说明

2015年上半年公司使用募集资金113.04万元,累计使用募集资金67,238.11万元。截至 2015 6 30日,募集资金余额为人民币9,795.19万元。根据第四届董事会第十九次会议及2014年年度股东大会相关决议,公司终止了购买施工设备募投项目,并将剩余募集资金永久性补充流动资金,同时注销募集资金账户。截止2015630日,上述募集资金尚未从专户转出,部分募集资金专户已注销

3.1.2   IPO募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(3)(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

1.购买施工设备项目

16,854.5

16,854.5

113.04

7,265.77

43.11%

20131001

262.26

2.补充公路工程施工业务运营资金项目

14,000

14,000

 

14,000

100.00%

 

374.5

承诺投资项目小计

--

30,854.5

30,854.5

113.04

21,265.77

--

--

636.76

--

--

超募资金投向

归还银行贷款(如有)

--

16,000

16,000

 

16,000

100.00%

--

--

--

--

补充流动资金(如有)

--

29,972.34

29,972.34

 

29,972.34

100.00%

--

--

--

--

超募资金投向小计

--

45,972.34

45,972.34

 

45,972.34

--

--

 

--

--

合计

--

76,826.84

76,826.84

113.04

67,238.11

--

--

636.76

--

--

项目可行性发生重大变化的情况说明

购买施工设备募投项目原计划完成时间为20131031日,项目实际实施进度未能达到计划进度的50%。原因为近年公司的项目中标额有所下降,主业出现一定程度的萎缩,公司施工机械使用率下降,部分前期购置的施工设备出现闲置。具体详见2015414日巨潮资讯网《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2015-018

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

公司首次公开发行股票募集资金净额768,268,442.00元,扣除计划募集资金金额308,545,000.00元后,超额募集资金459,723,442.00元。超募资金使用情况如下:1、经20111114日召开的公司第三届董事会第十次会议批准,公司使用超募资金16,000万元偿还银行贷款,详见巨潮资讯网20111115日《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》(公告编号:2011-002)。2、经20111216日召开的公司第三届董事会第十一次会议批准,公司使用超募资金15,184万元永久性补充流动资金,详见巨潮资讯网20111219日《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2011-019)。3、经2012217日公司第三届董事会第十二次会议批准,公司使用超募资金14,788.34万元永久性补充流动资金,详细见巨潮资讯网2012218日《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2012-005)。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

 

 

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

 

 

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

20111114日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用16,078.85万元募投资金置换前期已投入募投项目的自筹资金,其中购买施工设备项目置换2,078.85万元,补充营运资金项目置换14,000.00万元。相关内容详见20111115日巨潮资讯网《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2011-001)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用

1、经2012217日公司第三届董事会第十二次会议批准,公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,自2012217日起至2012816日止。公司已于2012814日将7,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2、经2012828日公司第三届董事会第十九次会议批准,公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月,自2012828日起至2013227日止。公司已于2013225日归还上述款项。

3、经201335日公司第三届董事会第二十四次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批准,同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月,公司已于201434日归还上述款项。

4、经201459日公司2014年第一次临时股东大会《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批准,公司使用不超过9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月,公司已于201547日归还上述款项。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

 

尚未使用的募集资金用途及去向

根据2014年年度股东大会决议,公司终止购买施工设备募投项目,尚未使用的募集资金永久性补充流动资金

2)公开增发募集资金使用情况

3.2.1 公开增发募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额

67,916.88

报告期投入募集资金总额

3,387.91

已累计投入募集资金总额

61,546.83

报告期内变更用途的募集资金总额

0

累计变更用途的募集资金总额

0

累计变更用途的募集资金总额比例(%

0%

募集资金总体使用情况说明

截至2015630日,公司累计使用募集资金61,546.83万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为106.21万元。募集资金余额为人民币6,476.25万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)

3.3.2 公开增发募集资金投资情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

元华路南延线投融资建设

70,000

70,000

3,387.91

61,546.83

87.92%

20151231

410.47

不适用

承诺投资项目小计

--

70,000

70,000

3,387.91

61,546.83

--

--

410.47

--

--

超募资金投向

合计

--

70,000

70,000

3,387.91

61,546.83

--

--

410.47

--

--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

 

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

 

 

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

 

 

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2013731日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为35,543.29万元。根据深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定,公司以募集资金35,543.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

 

尚未使用的募集资金用途及去向

存放于募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

3)募集资金变更项目情况

适用  不适用

报告期内,根据第四届董事会第十九次会议及2014年年度股东大会相关决议,公司终止了“购买施工设备募投项目”,并将剩余募集资金永久性补充流动资金,同时注销募集资金账户。具体详见2015415日巨潮资讯网《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2015-018

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位:元

公司名称

公司类型

主要产品或服务

注册资本

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

成都蜀都高级路面有限责任公司

子公司

高速公路路面工程施工

58,000,000

88,026,682.58

68,441,339.14

0.00

-91,943.14

-75,443.14

成都中成高等级公路维护有限责任公司

子公司

公路维护与保养

2,000,000

7,856,857.82

-1,154,881.46

0.00

-748,628.29

-758,178.08

成都中讯机电有限责任公司

子公司

机电设备安装

12,000,000

24,786,676.90

14,673,547.62

2,722,234.75

-25,403.68

-45,308.00

成都彭青投资有限公司

子公司

公路投资

20,000,000

52,319,045.99

50,730,287.25

0.00

799,441.75

599,441.75

四川道诚建设工程检测有限责任公司

子公司

交通工程试验检测

2,200,000

10,890,261.95

3,397,315.88

5,956,113.96

112,115.51

109,619.11

成都嵘景路桥建设有限公司

子公司

公路、桥梁、隧道施工

15,000,000

54,183,895.75

9,013,668.03

0.00

-12,245,155.47

-9,193,018.47

成都通途投资有限公司

子公司

公路投资

110,000,000

1,661,002,911.99

122,264,453.41

0.00

12,969,160.68

9,726,870.51

成都诚道交通设施有限责任公司

子公司

交通设施生产

4,000,000

14,517,098.59

2,212,158.13

923,599.51

-535,464.05

-534,704.40

四川宜威高速公路有限公司

子公司

公路投资

410,000,000

21,287.36

-31,112.64

0.00

-27,498.80

-27,794.74

成都路桥沥青有限公司

参股公司

沥青销售

6,680,000

29,424,047.06

18,960,513.94

27,520,124.28

737,809.74

716,746.89

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对20151-9月经营业绩的预计

20151-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

20151-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

-85%

-55%

20151-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1,655.06

4,965.20

20141-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)

11,033.78

业绩变动的原因说明

新开工及在手订单较少,施工产值下降,净利润下降

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度非标准审计报告相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经公司第四届董事会第十九次会议和2014年年度股东大会审议通过,公司2014年度利润分配方案为,以截止20141231日的总股本737,416,215股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金股利36,870,810.75元;不转增,不送股。公司2014年度利润分配方案于201565日执行完毕。

 

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:

分红标准和比例是否明确和清晰:

相关的决策程序和机制是否完备:

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况

涉案金额(万元)

是否形成预计负债

诉讼(仲裁)进展

诉讼(仲裁)审理结果及影响

诉讼(仲裁)判决执行情况

披露日期

披露索引

邛崃展意公路交通实业公司工人李某以人身损害为由,以公司及邛崃展意公路交通实业公司为共同被告起诉,要求支付其损害赔偿及其他费用。

215.15

一审中

 

不适用

20150415

巨潮资讯网

四川汉龙高速公路开发有限公司未按合同约定支付公司绵遂路工程款、退还保证金,公司于20146月向法院起诉要求其偿付所欠工程款及保证金。

11,301.43

已结案

判决公司胜诉

公司已于20156月向四川省绵阳市中级人民法院申请强制执行

20150415

巨潮资讯网

四川旭日建筑劳务公司与公司就工程劳务费结算、支付存在争议,于201410月起诉要求公司支付工程劳务费并赔偿损失。

597.59

二审中

 

不适用

20150415

巨潮资讯网

中国五冶集团有限公司因与公司就工程款支付存在争议,于201411月起诉要求支付工程款及利息。

184.28

已结案

达成调解

执行完毕

20150415

巨潮资讯网

成都金馨园林绿化公司与公司就工程劳务费结算、支付存在争议,于20155月起诉要求支付工程款并赔偿损失。

727.9

一审中

 

不适用

 

 

袁海龙不服山西省高级人民法院(2014)晋民终字第150号判决,于20154月向最高人民法院申请再审,要求公司与其他被告连带承担支付工程款及利息。

505.13

再审立案审查

 

不适用

 

 

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额(万元)

占同类交易金额的比例

获批的交易额度(万元)

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

成都众城园林有限责任公司

受同一实际控制人控制

租赁

承租土地

根据市场价协商确定

 

33.5

100.00%

120

银行转账

 

20150415

巨潮资讯网

合计

--

--

33.5

--

120

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)

报告期内,公司跟关联方发生的关联交易未超出2014年年度股东大会的批准范围。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)

不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

关联方经营性债务往来详见第十节“财务报表附注”之“关联方应收应付款项”。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

1)托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

2)承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

3)租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期(协议签署日)

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

20140613

15,000

20140811

15,000

连带责任保证

1

报告期内审批的对外担保额度合计(A1

15,000

报告期内对外担保实际发生额合计(A2

15,000

报告期末已审批的对外担保额度合计(A3

15,000

报告期末实际对外担保余额合计(A4

15,000

公司与子公司之间担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期(协议签署日)

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

 

 

 

 

 

 

 

 

报告期内审批对子公司担保额度合计(B1

0

报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2

0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3

0

报告期末对子公司实际担保余额合计(B4

0

子公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期(协议签署日)

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

 

 

 

 

 

 

 

 

报告期内审批对子公司担保额度合计(C1

0

报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2

0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3

0

报告期末对子公司实际担保余额合计(C4

0

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1

15,000

报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2

15,000

报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3

15,000

报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4

15,000

实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例

5.75%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(E

0

担保总额超过净资产50%部分的金额(F

0

上述三项担保金额合计(D+E+F

0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

                     

采用复合方式担保的具体情况说明

1)违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、报告期主要工程中标情况

适用 不适用

序号

项目名称

中标日期

合同实施地

项目业主

合同价

(万元)

1

四川省汶川至马尔康高速公路项目路基土建工程施工

2015/1/21

四川阿坝

四川汶马高速公路有限责任公司

47,768.45

2

4.20”灾后恢复重建G318城区段改造(成温邛收费站至金三角段)建设工程施工

2015/3/11

四川邛崃

成都市邛崃公路养护段

3,025.46

3

国道356线昭觉三湾河至布拖县城段改建工程

2015/3/2

四川凉山

四川省凉山州交通投资开发有限责任公司

9,333.24

4

S106川西旅游环线大邑段大修工程施工

2015/5/27

四川大邑

成都市大邑县公路管理所

2,496.11

5

"广陕、广巴高速公路连接线(吴家浩至张家湾高速公路)

项目路面工程

2015/3/9

四川广元

四川广巴高速公路有限责任公司

12,750.08

6

省道303线映秀至卧龙公路恢复重建工程(调整)土建施工

2015/3/16

四川阿坝

四川兴蜀公路建设发展有限责任公司

5,847.74

7

S103线新津段大修工程

2015/4/24

四川新津

成都市新津县交通建设投资有限责任公司

5,791.46

8

巴中至南充至广安(川渝界)高速公路工程项目交通安全设施施工

2015/5/22

四川广安

四川巴广渝高速公路开发有限责任公司

2,468.81

9

茶卡至格尔木公路改扩建工程交通安全设施工程施工

2015/5/22

青海

青海省公路建设管理局

1,215.48

 

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由

承诺方

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他对公司中小股东所作承诺

郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司

本人/本公司目前无投资并控制与成都路桥产品、业务相同或类似企业;除应成都路桥要求为成都路桥利益协助采取行动外,将不会主动从事与成都路桥业务相竞争或有利益冲突的业务或活动;不会利用成都路桥的股东和实际控制人身份从事任何限制或影响成都路桥正常经营的行为;若成都路桥在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本人/本公司控制的公司已在经营的,只要本人/本公司仍然是成都路桥的控股股东或实际控制人,本人/本公司同意成都路桥对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。

20100811

无期限

严格履行

承诺是否及时履行

未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位:股

 

本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例

一、有限售条件股份

81,639,006

11.07%

 

 

 

20,186,436

20,186,436

101,825,442

13.81%

1、国家持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、国有法人持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、其他内资持股

81,639,006

11.07%

 

 

 

20,186,436

20,186,436

101,825,442

13.81%

其中:境内法人持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   境内自然人持股

81,639,006

11.07%

 

 

 

20,186,436

20,186,436

101,825,442

13.81%

4、外资持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:境外法人持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   境外自然人持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、无限售条件股份

655,777,209

88.93%

 

 

 

-20,186,436

-20,186,436

635,590,773

86.19%

1、人民币普通股

655,777,209

88.93%

 

 

 

-20,186,436

-20,186,436

635,590,773

86.19%

2、境内上市的外资股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、境外上市的外资股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、股份总数

737,416,215

100.00%

 

 

 

 

 

737,416,215

100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

高管限售股中,公司前任董事长郑渝力先生所持有的成都路桥共计88,697,444股将自离任起锁定6个月。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

68,450